#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは3,229億円の増加(前連結会計年度は1,901億円の資金増加)となり、投資活動では有形固定資産の取得など2,866億円の資金を使用(前連結会計年度は2,106億円の資金減少)しました結果、フリー・キャッシュ・フローは363億円のプラス(前連結会計年度は205億円の資金減少)となりました。財務活動では短期借入の実施等により28億円の資金が増加(前連結会計年度は336億円の資金減少)しました。
その結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は7,106億円となり、前連結会計年度末に比べ495億円増加しました。
2014/06/27 14:40
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記していました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「災害対策引当金の増減額(△は減少)」及び「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「出資金の払込による支出」は、明瞭性を高める観点から表示科目の見直しを行い、当連結会計年度においてはそれぞれ「その他」に含めて表示しています。
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「貸倒引当金の増減額(△は減少)」、「為替差損益(△は益)」、「有形固定資産売却損益(△は益)」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「自己株式の取得による支出」は、明瞭性を高める観点から表示科目の見直しを行い、当連結会計年度より独立掲記しています。
2014/06/27 14:40
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より1,329億円収入が増加し、3,229億円の収入となりました。これは、前連結会計年度に比べて、仕入債務が増加したことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より760億円支出が増加し、2,866億円の支出となりました。これは、前連結会計年度に比べて、定期預金の預入による支出及び有形固定資産の取得による支出が増加したことなどによります。
2014/06/27 14:40