営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは294億円の増加(前年同期は659億円の資金増加)となり、投資活動では有形固定資産の取得など128億円の資金を使用(前年同期は214億円の資金減少)しました結果、フリー・キャッシュ・フローは166億円のプラス(前年同期は445億円の資金増加)となりました。財務活動では配当金の支払等により17億円の資金が減少(前年同期は17億円の資金減少)しました。
その結果、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は7,215億円となり、前期末に比べ109億円増加しました。

2014/08/07 14:14