営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは946億円の増加(前年同期は1,643億円の資金増加)となり、投資活動では有形固定資産の取得など55億円の資金を使用(前年同期は825億円の資金減少)しました結果、フリー・キャッシュ・フローは891億円のプラス(前年同期は818億円の資金増加)となりました。財務活動では配当金の支払等により7億円の資金が減少(前年同期は129億円の資金減少)しました。
その結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は8,006億円となり、前期末に比べ900億円増加しました。

2014/11/13 14:10