営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは825億円の増加(前年同期は294億円の資金増加)となり、投資活動では有価証券の取得など1,288億円の資金を使用(前年同期は128億円の資金減少)しました結果、フリー・キャッシュ・フローは463億円のマイナス(前年同期は166億円の資金増加)となりました。財務活動では短期借入金の返済等により946億円の資金が減少(前年同期は17億円の資金減少)しました。
その結果、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は7,934億円となり、前期末に比べ1,389億円減少しました。

2015/08/06 13:31