営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2,612億円の増加(前年同期は2,352億円の資金増加)となり、投資活動では有形固定資産の取得など1,913億円の資金を使用(前年同期は2,238億円の資金減少)しました結果、フリー・キャッシュ・フローは699億円のプラス(前年同期は114億円の資金増加)となりました。
財務活動では長期借入金の返済等により312億円の資金が減少(前年同期は1,169億円の資金増加)しました。

2018/02/13 13:13