営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) 資本の財源、資金の流動性及びキャッシュ・フロー
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは業績の大幅な低下に伴い760億円の減少(前年同期は554億円の資金増加)となりました。投資活動では設備投資の減少及びインドでの投資信託の売却等により165億円の資金が増加(前年同期は755億円の資金減少)しました。その結果、フリー・キャッシュ・フローは595億円の減少(前年同期は201億円の資金減少)となりました。財務活動では、新型コロナウイルス感染拡大の見通しが不透明ななか、手元資金を十分に確保すべく4,000億円の新規借入を実施したことに伴い、4,031億円の資金が増加(前年同期は140億円の資金減少)しました。
その結果、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は7,672億円となり、前期末に比べ3,468億円増加しました。現在、手元資金は十分に確保できていると認識しておりますが、新型コロナウイルス感染拡大はいまだかつて経験したことない事態であり、更なる資金調達も引き続き検討して参ります。

2020/08/07 14:45