(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	為替予約取引
以外の取引	売建
	米ドル	6,439	―	60	60
	ユーロ	34,442	―	△573	△573
	カナダドル	828	―	△2	△2
	オーストラリアドル	2,447	―	69	69
	英ポンド	20,011	―	△421	△421
	人民元	728	―	3	3
	ポーランドズロチ	1,235	―	△18	△18
	南アフリカランド	3,006	―	△58	△58
	メキシコペソ	22,316	―	△1,103	△1,103
	ニュージーランドドル	378	―	△1	△1
	タイバーツ	31	―	0	0
	買建
	米ドル	2,169	―	△19	△19
	円	16,196	―	137	137
	通貨スワップ取引
	受取ユーロ・ 支払円	11,300	―	3,164	3,164
合計		121,533	―	1,235	1,235

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	為替予約取引
以外の取引	売建
	米ドル	4,350	―	△8	△8
	ユーロ	9,509	―	△54	△54
	カナダドル	111	―	△1	△1
	オーストラリアドル	5,718	―	△95	△95
	英ポンド	27,884	―	△924	△924
	ポーランドズロチ	3,500	―	△38	△38
	南アフリカランド	7,045	―	△116	△116
	メキシコペソ	38,949	―	△3,917	△3,917
	ニュージーランドドル	256	―	△1	△1
	買建
	米ドル	1,713	―	△3	△3
	円	8,878	―	△311	△311
	通貨オプション取引
	買建
	円	3,000	―	16	16
合計		110,917	―	△5,458	△5,458

(2) 金利通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	金利通貨スワップ取引
以外の取引	支払固定・受取変動 受取米ドル・ 支払インドルピー	27,886	13,816	3,353	3,353
合計		27,886	13,816	3,353	3,353

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	金利通貨スワップ取引
以外の取引	支払固定・受取変動 受取米ドル・ 支払インドルピー	15,667	4,962	1,819	1,819
合計		15,667	4,962	1,819	1,819

(3) 商品関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引
	買建	4,649	―	△545	△545
合計		4,649	―	△545	△545

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引
	買建	34	―	△1	△1
合計		34	―	△1	△1

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
(2) 金利通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的	金利通貨スワップ取引	長期借入金
処理方法	支払固定・受取変動 受取米ドル・支払 インドネシアルピア		14,020	9,347	△96
	支払固定・受取変動 受取米ドル・支払円		10,000	-	1,808
合計			24,020	9,347	1,712

当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的	金利通貨スワップ取引	長期借入金
処理方法	支払固定・受取変動 受取米ドル・支払 インドネシアルピア		10,598	7,570	△87
合計			10,598	7,570	△87