有価証券報告書-第159期(2024/04/01-2025/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

		(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			期末残高
			新規契約	為替変動	その他
短期借入金	173,730	△15,608	-	8,421	-	166,543
長期借入金	590,107	27,296	-	1,950	-	619,354
リース負債	34,423	△11,672	19,220	544	△777	41,738
合計	798,261	14	19,220	10,916	△777	827,636

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

		(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			期末残高
			新規契約	為替変動	その他
短期借入金	166,543	△41,501	-	△2,946	-	122,095
長期借入金	619,354	△16,516	-	366	-	603,204
リース負債	41,738	△14,870	14,314	△164	△8,478	32,539
合計	827,636	△72,888	14,314	△2,744	△8,478	757,839