有価証券報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

		(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			期末残高
			新規契約	為替変動	その他
短期借入金	166,543	△41,501	-	△2,946	-	122,095
長期借入金	619,354	△16,516	-	366	-	603,204
リース負債	41,738	△14,870	14,314	△164	△8,478	32,539
合計	827,636	△72,888	14,314	△2,744	△8,478	757,839

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

		(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			期末残高
			新規契約	為替変動	その他
短期借入金	122,095	△10,395	-	6,286	-	117,986
長期借入金	603,204	26,821	-	611	-	630,637
リース負債	32,539	△13,165	19,110	386	553	39,424
合計	757,839	3,260	19,110	7,284	553	788,048