区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
ノンリコース短期借入金	17,744	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	73,230	71,100	2.56	―
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	―	26,239	2.06	―
1年以内に返済予定のリース債務	226	197	1.85	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	108,194	165,134	2.17	平成28年～平成33年
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	31,175	15,269	4.92	平成28年～平成31年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	371	313	2.74	平成28年～平成31年

(注)1 平均利率は各通貨別の借入金期末残高の加重平均年利率を記載しています。
2 長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
短期借入金	20,869百万円(17,744)	5,261百万円(-)
1年内返済予定の長期借入金	86(-)	26,239(26,239)
長期借入金	31,183(31,175)	15,269(15,269)
固定負債のその他	344	318

(注)担保に供している資産及び担保付債務の( )内は、それぞれノンリコース債務に対応する資産及びノンリコース債務を内数で記載しています。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(注) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
④ 未経過リース料

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日です。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
短期借入金及び長期借入金は、事業資金の調達を目的としたものであり、このうち一部には、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されているものがあります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクを軽減することを目的とした先物為替予約取引等、借入金の支払金利の変動リスクを軽減することを目的とした金利スワップ取引です。

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