流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日至 平成27年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日至 平成28年6月30日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△112	△135
流動資産のその他	60	121
現金及び現金同等物	102,501	84,682

2016/08/05 10:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比1,295億円減少し、1兆1,757億円となりました。為替換算影響などにより流動資産は同905億円減少し、固定資産は同391億円減少しました。
負債合計は、借入金の返済や為替換算影響などにより同994億円減少し、6,741億円となりました。

2016/08/05 10:08

#3 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結貸借対照表)
前連結会計年度において、連結貸借対照表の各勘定に含めていた販売金融関係の債権、流動資産の「受取手形及び売掛金」137,005百万円及び「その他」30,172百万円、投資その他の資産の「長期貸付金」36,888百万円及び「その他」12,635百万円を流動資産の「短期販売金融債権」166,265百万円及び固定資産の「長期販売金融債権」50,436百万円に組み替えています。
(四半期連結損益計算書)

2016/08/05 10:08