1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
ノンリコース短期借入金	-	-	-	―
1年以内に返済予定の長期借入金	32,114	49,160	3.08	―
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	7,046	4,743	4.49	―

(注) 1 平均利率は各通貨別の借入金期末残高の加重平均年利率を記載しています。
2 長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。

2017/03/24 14:43

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(平成27年12月31日)		当連結会計年度(平成28年12月31日)
短期借入金	3,013	百万円	-	百万円
1年内返済予定の長期借入金	7,046		4,743
	(7,046)		(4,743)

(注) 担保に供している資産及び担保付債務の( )内は、それぞれノンリコース債務に対応する資産及びノンリコース債務を内数で記載しています。

2017/03/24 14:43

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(9) 短期借入金	220,692	220,692	-
(10) 1年内返済予定の長期借入金	39,160	39,160	-
(11) 長期借入金	150,295	149,605	△690

(※1) 受取手形及び売掛金、短期販売金融債権、長期貸付金、及び長期販売金融債権に対して計上している貸倒引
当金を控除しています。

2017/03/24 14:43