区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
ノンリコース短期借入金	-	-	-	―
1年以内に返済予定の長期借入金	32,114	49,160	3.08	―
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	7,046	4,743	4.49	―
1年以内に返済予定のリース債務	149	65	2.92	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	136,015	136,822	1.71	平成30年～平成33年
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	14,279	45,138	2.02	平成30年～平成33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	250	313	1.86	平成30年～平成34年

(注) 1 平均利率は各通貨別の借入金期末残高の加重平均年利率を記載しています。
2 長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。

2017/03/24 14:43

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(平成27年12月31日)		当連結会計年度(平成28年12月31日)
短期借入金	3,013	百万円	-	百万円
1年内返済予定の長期借入金	7,046		4,743
1年内返済予定の長期借入金	(7,046)		(4,743)
長期借入金	14,279		45,138
長期借入金	(14,279)		(45,138)

(注) 担保に供している資産及び担保付債務の( )内は、それぞれノンリコース債務に対応する資産及びノンリコース債務を内数で記載しています。

2017/03/24 14:43

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんど1年以内の支払期日です。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、原則的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
短期借入金及び長期借入金は、事業資金の調達を目的としたものであり、一部は変動金利のため金利の変動リスクに晒されることもあります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクを軽減することを目的とした先物為替予約取引等、借入金の支払金利の変動リスクを軽減することを目的とした金利スワップ取引です。

2017/03/24 14:43