流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第1四半期連結累計期間(自 2019年1月1日至 2019年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年3月31日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△338		△2,649
流動資産のその他	181		107
現金及び現金同等物	123,618		153,794

2020/05/29 15:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比832億円増加し、1兆6,161億円となりました。流動資産は、米国での販売金融債権の買い取りや新型コロナウイルス感染症の影響への対策としての手元資金確保などにより同791億円増加しました。固定資産は、投資有価証券の時価評価や為替レートの影響による円換算額の減少などはあったものの、販売金融債権の買い取りなどによる増加により同41億円の増加となりました。
負債合計は、有利子負債などの増加により同1,404億円増加し、9,214億円となりました。

2020/05/29 15:14