１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	85,998	62,954	1.93	-
1年以内に返済予定の長期借入金	19,617	58,119	1.73	-
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	4,841	19,012	1.41	-

(注)1 平均利率は各通貨別の借入金期末残高の加重平均年利率を記載しています。
2 長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

2022/05/13 15:07

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	4,841	百万円	19,012	百万円
	(4,841)		(19,012)

(注)担保に供している資産及び担保付債務の( )内は、それぞれノンリコース債務に対応する資産及びノンリコース債務を内数で記載しています。

2022/05/13 15:07

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(9) 短期借入金	85,998	85,998	-
(10) 1年内返済予定の長期借入金	24,459	24,459	-
(11) 1年内償還予定の社債	2,062	2,062	-

(※1) 受取手形及び売掛金、短期販売金融債権、長期貸付金、及び長期販売金融債権に対して計上している
貸倒引当金を控除しています。

2022/05/13 15:07