利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純利益721億円(前年同期:505億円)や減価償却費152億円(同:135億円)、仕入債務の増加127億円(同:192億円の増加)などの収入に対して、販売金融債権の増加629億円(同:107億円の増加)、売上債権の増加268億円(同:297億円の増加)、法人税等の支払額230億円(同:151億円)、棚卸資産の増加34億円(同:384億円の増加)などの支出により、全体では16億円の収入(同:125億円の支出)となりました。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
固定資産の取得による支出193億円(前年同期:150億円の支出)、投資有価証券の取得による支出52億円(前年同期:14億円の支出)などにより、227億円の支出(前年同期:69億円の収入)となりました。

2023/05/15 15:07