短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 2283億3600万
- 2009年12月31日 -61.65%
- 875億7400万
- 2010年12月31日 -59.51%
- 354億5500万
- 2011年12月31日 +21.05%
- 429億1900万
- 2012年12月31日 +138.77%
- 1024億7600万
- 2013年12月31日 +66.21%
- 1703億2800万
- 2014年12月31日 -26.08%
- 1259億800万
- 2015年12月31日 +75.28%
- 2206億9200万
- 2016年12月31日 -41.77%
- 1285億1700万
- 2017年12月31日 +4.05%
- 1337億2500万
- 2018年12月31日 +21.85%
- 1629億5000万
- 2019年12月31日 -6.77%
- 1519億1700万
- 2020年12月31日 -43.39%
- 859億9800万
- 2021年12月31日 -26.8%
- 629億5400万
- 2022年12月31日 +174.78%
- 1729億8500万
- 2023年12月31日 +76.64%
- 3055億6300万
個別
- 2008年12月31日
- 864億9300万
- 2009年12月31日 -96.01%
- 34億5100万
- 2010年12月31日 +82.09%
- 62億8400万
- 2011年12月31日 -12.65%
- 54億8900万
- 2012年12月31日 +46.04%
- 80億1600万
- 2013年12月31日 +228.46%
- 263億2900万
- 2014年12月31日 -63%
- 97億4200万
- 2015年12月31日 +310.25%
- 399億6700万
- 2016年12月31日 -82%
- 71億9500万
- 2017年12月31日 +1.32%
- 72億9000万
- 2018年12月31日 +128.44%
- 166億5300万
- 2019年12月31日 +2.66%
- 170億9600万
- 2020年12月31日 -31.63%
- 116億8800万
- 2021年12月31日 +21.05%
- 141億4800万
- 2022年12月31日 -6.28%
- 132億5900万
- 2023年12月31日 -9.8%
- 119億5900万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/22 9:37
(注)1 平均利率は各通貨別の借入金期末残高の加重平均年利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 172,985 305,563 5.45 - 1年以内に返済予定の長期借入金 81,503 79,937 2.59 -
2 長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループにおける主な資金需要は、製品製造のための材料・部品等の購入費、製造費用、製品・商品の仕入、販売費及び一般管理費、運転資金、設備投資資金、投融資及び当社製品に関わる販売金融です。2024/03/22 9:37
運転資金については返済期限が一年以内の短期借入金で、通常各々の会社が運転資金として使用する現地の通貨で調達しています。設備投資資金については主に資本金、内部留保といった自己資金でまかなうこととしています。
資金の流動性管理にあたっては、適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性を適度に維持することで、必要な流動性を確保しています。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 2.金融商品の時価等に関する事項2024/03/22 9:37
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「1年内償還予定の社債」及び「1年内返済予定の長期借入金」は現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。
前連結会計年度(2022年12月31日)