受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
受取手形割引高	361,233	千円	234,744	千円

2014/06/27 11:29

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	145,027千円	―千円
支払手形	129,058 〃	― 〃

2014/06/27 11:29

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は27,883百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,019百万円増加致しました。
流動資産は、売上代金の回収方法として電子記録債権を採用したことにより、受取手形が減少した一方で、電子記録債権が増加致しました。また、年度末の3月に於いて、総務省消防庁向けに大口の防災用品を販売したことなどにより売掛金が増加致しました。
有形固定資産は、新モデル生産用の型をはじめ、生産能力の増強及び研究開発を目的とした設備の更新・取得が、減価償却による減少を上回ったことにより増加致しました。

2014/06/27 11:29

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。またその一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、主に設備投資及び運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で10年後であります。営業債務や借入金、長期預り保証金は、流動性リスクに晒されております。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/06/27 11:29