有報資料

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有価証券報告書-第123期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】: 2014/06/27 11:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 122項目

5 当社においては、運転資金借入のために極度額を設定した当座貸越契約(当座貸越専用口座)を取引銀行5行と締結している。この当座貸越契約に基づく連結会計年度末の借入実行残高(短期借入金残高)及び極度額との差額である借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
当座貸越極度額	1,710,000千円	1,710,000千円
借入実行残高	1,490,000	1,550,000
差引額	220,000	160,000

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