有報資料

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有価証券報告書-第133期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】: 2024/06/27 13:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 159項目

※4 当社においては、運転資金借入のために極度額を設定した当座貸越契約(当座貸越専用口座)を取引銀行5行と締結しております。この当座貸越契約に基づく連結会計年度末の借入実行残高(短期借入金残高)及び極度額との差額である借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額	3,780,000千円	3,780,000千円
借入実行残高	3,300,000	3,300,000
差引額	480,000	480,000

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