有価証券報告書-第132期(2022/04/01-2023/03/31)

※4 当社においては、運転資金借入のために極度額を設定した当座貸越契約(当座貸越専用口座)を取引銀行5行と締結しております。この当座貸越契約に基づく連結会計年度末の借入実行残高(短期借入金残高)及び極度額との差額である借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
当座貸越極度額	3,780,000千円	3,780,000千円
借入実行残高	2,300,000	3,300,000
差引額	1,480,000	480,000

※5 財務制限条項
前連結会計年度(2022年3月31日)
借入金のうち1,000百万円(1年内返済予定額含む)には、当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されております。
当連結会計年度(2023年3月31日)
借入金のうち969百万円(1年内返済予定額含む)には、当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されております。