ミクニ（7247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 990 | 1,202 |
| 減価償却費 | 2,575 | 2,827 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | -1,065 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30 | 2 |
| 生産拠点再編引当金の増減額（△は減少） | -1,277 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -144 |
| 支払利息 | 399 | 436 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -85 | 23 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 664 | -158 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21 | -33 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,892 | -4,456 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13 | -265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | -1,107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -549 | 886 |
| その他 | 211 | -1,299 |
| 小計 | 1,001 | -3,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 154 |
| 利息の支払額 | -402 | -432 |
| 法人税等の支払額 | -1,005 | -1,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -4,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,152 | -2,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 878 | 375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 41 |
| その他 | 4 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,404 | -2,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,552 | 10,613 |
| 長期借入れによる収入 | 661 | 843 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,052 | -2,467 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -169 | -507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -3 |
| その他 | -224 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,698 | 8,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | 397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,142 | 1,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,014 | 4,723 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増加額 | 158 | － |
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