有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △1,042 | 786 |
| 減価償却費 | 4,621 | 4,651 |
| のれん償却額 | 77 | - |
| 減損損失 | 2,009 | 133 |
| 助成金収入 | - | △357 |
| 受取利息及び受取配当金 | △271 | △200 |
| 支払利息 | 425 | 594 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 52 | 73 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 141 | 264 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 169 | 193 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 664 | △664 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △320 | △114 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | 20 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 853 | △514 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,009 | △3,113 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 177 | △99 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,015 | △1,076 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △871 | △281 |
| その他 | 1,281 | 1,071 |
| 小計 | 3,918 | 1,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 240 |
| 利息の支払額 | △429 | △587 |
| 助成金の受取額 | - | 342 |
| 法人税等の支払額 | △1,367 | △1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,389 | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,143 | △3,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △314 | △174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 502 |
| 貸付けによる支出 | △49 | △42 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 60 |
| その他 | 4 | △57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,997 | △2,876 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 195 | 1,602 |
| 長期借入れによる収入 | 9,414 | 6,381 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,624 | △5,021 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △77 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 46 |
| 配当金の支払額 | △507 | △171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △77 | △81 |
| その他 | △378 | △460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,022 | 2,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | △138 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,496 | △478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,046 | 4,672 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 122 | 54 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,672 | ※ 4,249 |
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