日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,599 | 423,174 |
| 減価償却費 | 359,647 | 321,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -275,918 | 70,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -12,845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,524 | -149,475 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -37,843 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,444 | -8,972 |
| 社債利息 | 3,910 | 2,990 |
| 支払利息 | 27,218 | 22,841 |
| 有形固定資産除却損 | 769 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,041 | -3,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,500 | 175,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 426,222 | -206,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -490,520 | 228,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,129 | -49,487 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,794 | -39,772 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,014 | -43,241 |
| 小計 | 857,333 | 732,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,444 | 8,972 |
| 利息の支払額 | -29,704 | -25,378 |
| 法人税等の還付額 | － | 227,926 |
| 法人税等の支払額 | -507,906 | -23,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,166 | 920,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 3,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,703 | -144,339 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,243 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,750 | -3,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,116 | -19,330 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -937 | 473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,500 | -163,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,500 | -310,500 |
| リース債務の返済による支出 | -80,898 | -92,240 |
| 配当金の支払額 | -84,775 | -71,036 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -633 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,807 | -154,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621,118 | 602,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,777 | 1,971,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
