流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,304
預金
当座預金	601,120
普通預金	1,468,704
通知預金	180,000
別段預金	1,211
小計	2,251,035
合計	2,252,340

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
正法工業㈱	190,089
サンワテクノス㈱	162,824
前澤工業㈱	151,142
㈱成和	94,539
㈱千代田組	74,871
その他	673,337
合計	1,346,804

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	269,819
5月	295,848
6月	281,811
7月	306,105
8月	173,265
9月	18,248
10月以降	1,706
合計	1,346,804

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	106,654
出光興産㈱	93,008
三菱ふそうトラック・バス㈱	65,411
正法工業㈱	59,246
岡野バルブ製造㈱	53,092
その他	1,473,332
合計	1,850,745

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(B)

((A)+(D))÷2

365

回転率

1,598,9969,830,8099,579,0591,850,74583.85.764.0(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	44,656
歯車	47,774
合計	92,431

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	371,622
歯車	104,959
工事	117,151
合計	593,733

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	117,934
加工部品	434,053
購入部品	318,065
歯車	188,237
モーター	88,440
小計	1,146,730
貯蔵品
油塗料	10,581
消耗工具器具備品	13,362
不用品	79
雑品	22,802
小計	46,827
合計	1,193,558

2015/06/25 13:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
流動資産は、前事業年度末と比べ2億3百万円(前事業年度末比2.8%)増加し75億95百万円となりました。これは主にたな卸資産が2億44百万円、繰延税金資産が41百万円減少いたしましたが、現金及び預金が2億80百万円、売掛金が2億51百万円増加したことによるものであります。固定資産は、前事業年度末と比べ1億13百万円(同3.8%)減少し28億57百万円となりました。これは主に機械及び装置が1億4百万円、投資有価証券が89百万円増加いたしましたが、建物が39百万円、リース資産が59百万円、建設仮勘定が36百万円、繰延税金資産が1億57百万円減少したことによるものであります。
(負債の部)

2015/06/25 13:40