支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別残高

2015/06/25 13:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
流動負債は、前事業年度末と比べ92百万円(同3.2%)減少し27億63百万円となりました。これは主に未払金が2億47百万円増加いたしましたが、支払手形が38百万円、買掛金が1億円、1年内返済予定の長期借入金が31百万円、未払法人税等が90百万円、賞与引当金が61百万円減少したことによるものであります。固定負債は、前事業年度末と比べ3億31百万円(同21.8%)減少し11億88百万円となりました。これは主に長期借入金が2億20百万円、繰延税金負債が30百万円増加いたしましたが、社債が80百万円、退職給付引当金が4億37百万円、リース債務が55百万円減少したことによるものであります。
(純資産の部)

2015/06/25 13:40

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2015/06/25 13:40