流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,787
預金
当座預金	845,007
普通預金	1,630,955
通知預金	180,000
小計	2,655,963
合計	2,657,751

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前澤工業㈱	153,252
正法工業㈱	117,097
サンワテクノス㈱	104,752
㈱成和	99,989
㈱栗本鐵工所	87,438
その他	620,962
合計	1,183,493

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	280,854
5月	238,468
6月	255,195
7月	267,484
8月	114,381
9月以降	27,108
合計	1,183,493

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	123,728
正法工業㈱	101,561
JFEエンジニアリング㈱	78,023
㈱守谷商会	71,462
三菱ふそうトラック・バス㈱	51,231
その他	1,306,222
合計	1,732,230

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(B)

((A)+(D))÷2

366

回転率

1,850,7459,274,1659,392,6801,732,23084.45.270.4(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	79,052
歯車	42,294
合計	121,347

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	296,794
歯車	109,921
工事	121,057
合計	527,773

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	91,729
加工部品	458,218
購入部品	357,269
歯車	197,559
モーター	76,415
小計	1,181,192
貯蔵品
油塗料	10,656
消耗工具器具備品	13,204
不用品	108
雑品	20,639
小計	44,609
合計	1,225,801

2016/06/29 11:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
流動資産は、前事業年度末と比べ1億24百万円(前事業年度末比1.6%)増加し77億20百万円となりました。これは主に受取手形が1億63百万円、売掛金が1億18百万円減少いたしましたが、現金及び預金が4億5百万円増加したことによるものであります。固定資産は、前事業年度末と比べ2億15百万円(同7.6%)減少し26億41百万円となりました。これは主に前払年金費用が80百万円増加いたしましたが、建物が28百万円、機械及び装置が71百万円、リース資産が71百万円、投資有価証券が1億1百万円減少したことによるものであります。
(負債の部)

2016/06/29 11:23