支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2016/06/29 11:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
流動負債は、前事業年度末と比べ1億25百万円(同4.5%)減少し26億37百万円となりました。これは主に未払法人税が1億32百万円増加いたしましたが、支払手形が67百万円、1年内償還予定の社債が40百万円、未払金が2億16百万円減少したことによるものであります。固定負債は、前事業年度末と比べ3億5百万円(同25.7%)減少し8億83百万円となりました。これは主に社債が40百万円、長期借入金が1億38百万円、リース債務が52百万円、退職給付引当金が57百万円減少したことによるものであります。
(純資産の部)

2016/06/29 11:23

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/29 11:23