流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,449
預金
当座預金	787,865
普通預金	1,692,060
通知預金	180,000
小計	2,659,926
合計	2,661,375

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	400,219
前澤工業㈱	217,175
正法工業㈱	145,785
サンワテクノス㈱	122,193
㈱千代田組	95,454
その他	715,072
合計	1,695,901

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	288,813
5月	345,260
6月	426,780
7月	367,374
8月	211,511
9月以降	56,161
合計	1,695,901

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	85,785
岡野バルブ製造㈱	57,236
三菱日立パワーシステムズ㈱	57,082
前澤工業㈱	55,968
出光興産㈱	53,069
その他	1,277,265
合計	1,586,406

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(B)

((A)+(D))÷2

365

回転率

1,732,2309,687,4469,833,2701,586,40686.15.862.5(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	73,396
歯車	44,554
合計	117,951

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	316,404
歯車	96,518
工事	63,572
合計	476,495

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	91,176
加工部品	481,266
購入部品	330,803
歯車	200,096
モーター	67,330
小計	1,170,673
貯蔵品
油塗料	10,357
消耗工具器具備品	10,545
不用品	138
雑品	18,310
小計	39,352
合計	1,210,025

2017/06/28 13:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
流動資産は、前事業年度末と比べ4億3百万円(前事業年度末比5.2%)増加し81億23百万円となりました。これは主に売掛金が1億45百万円減少いたしましたが、受取手形が5億12百万円増加したことによるものであります。固定資産は、前事業年度末と比べ58百万円(同2.2%)増加し26億99百万円となりました。これは主に建物が25百万円、機械及び装置が68百万円、リース資産が84百万円減少いたしましたが、投資有価証券が94百万円、前払年金費用が1億58百万円増加したことによるものであります。
(負債の部)

2017/06/28 13:14