流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,124
預金
当座預金	1,178,536
普通預金	1,153,138
通知預金	180,000
小計	2,511,675
合計	2,512,799

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前澤工業㈱	186,886
正法工業㈱	167,757
サンワテクノス㈱	117,319
椿本興業㈱	96,034
㈱成和	68,064
その他	582,467
合計	1,218,529

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	346,338
5月	294,001
6月	231,296
7月	247,429
8月	90,883
9月以降	8,580
合計	1,218,529

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	104,966
東京都水道局	95,677
三菱日立パワーシステムズ㈱	92,419
㈱IHI回転機械エンジニアリング	78,687
岡野バルブ㈱	72,353
その他	1,215,061
合計	1,659,166

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(B)

((A)+(D))÷2

365

回転率

1,586,4067,953,9867,881,2261,659,16682.64.974.5(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	73,549
歯車	22,257
合計	95,807

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	238,652
歯車	118,103
工事	62,498
合計	419,254

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	133,087
加工部品	470,479
購入部品	322,781
歯車	187,307
モーター	83,140
小計	1,196,796
貯蔵品
油塗料	8,660
消耗工具器具備品	11,672
不用品	144
雑品	17,291
小計	37,769
合計	1,234,565

ト.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	614,237
合計	614,237

2018/06/27 11:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産合計)
流動資産は、前事業年度末と比べ6億82百万円減少し74億41百万円となりました。これは主に売掛金が72百万円、未収還付法人税等が85百万円増加いたしましたが、受取手形が4億77百万円、現金預金が1億48百万円減少したことによるものであります。固定資産は、前事業年度末と比べ5億25百万円増加し32億24百万円となりました。これは主に建物が28百万円、機械及び装置が45百万円、リース資産が71百万円減少いたしましたが、建設仮勘定が3億16百万円、投資有価証券が78百万円、前払年金費用が1億24百万円増加したことによるものであります。
(負債合計)

2018/06/27 11:46