流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
井上特殊鋼㈱	51,322
㈱アリストン	46,440
中野合金㈱	25,907
三木鍛工㈱	23,448
巽工業㈱	23,128
その他	580,845
計	751,092

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	188,286
5月	166,962
6月	153,741
7月	184,380
8月	56,587
9月以降	1,134
合計	751,092

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
明電商事㈱	142,867
㈱原田製作所	8,787
㈲川原工業	8,324
新井工業㈱	7,759
井上特殊鋼㈱	7,372
その他	184,853
計	359,964

2018/06/27 11:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債合計)
流動負債は、前事業年度末と比べ5億47百万円減少し21億47百万円となりました。これは主に短期借入金が2億80百万円増加いたしましたが、支払手形が3億68百万円、1年内返済予定の長期借入金が93百万円、未払法人税等が2億36百万円、賞与引当金が65百万円減少したことによるものであります。固定負債は、前事業年度末と比べ1億83百万円増加し8億13百万円となりました。これは主にリース債務が61百万円減少いたしましたが、長期借入金が2億30百万円増加したことによるものであります。
(純資産合計)

2018/06/27 11:46