支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2018/06/27 11:46

#2 期末日満期手形の会計処理

e>※1 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形	-千円	108,989千円
支払手形	-	1,813

2018/06/27 11:46

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債合計)
流動負債は、前事業年度末と比べ5億47百万円減少し21億47百万円となりました。これは主に短期借入金が2億80百万円増加いたしましたが、支払手形が3億68百万円、1年内返済予定の長期借入金が93百万円、未払法人税等が2億36百万円、賞与引当金が65百万円減少したことによるものであります。固定負債は、前事業年度末と比べ1億83百万円増加し8億13百万円となりました。これは主にリース債務が61百万円減少いたしましたが、長期借入金が2億30百万円増加したことによるものであります。
(純資産合計)

2018/06/27 11:46

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後10年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2018/06/27 11:46