支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2019/06/26 13:11

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
電子記録債権	27,678	62,600
支払手形	1,813	1,994

2019/06/26 13:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債合計)
流動負債は、前事業年度末と比べ3億14百万円増加し24億61百万円となりました。これは主に短期借入金が2億80百万円減少いたしましたが、支払手形が2億39百万円、未払法人税等が1億58百万円、買掛金が1億17百万円増加したことによるものであります。固定負債は、前事業年度末と比べ97百万円増加し8億11百万円となりました。これは主にリース債務が52百万円減少いたしましたが、長期借入金が1億71百万円増加したことによるものであります。
(純資産合計)

2019/06/26 13:11

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後9年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2019/06/26 13:11