支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2020/06/26 13:01

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が前事業年度の期末残高に含まれております。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
電子記録債権	62,600	-
支払手形	1,994	-

2020/06/26 13:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
流動負債は、前事業年度末と比べ2億41百万円減少し22億20百万円となりました。これは主に電子記録債務が1億52百万円、未払金が82百万円増加いたしましたが、支払手形が2億93百万円、買掛金が82百万円が減少したことによるものであります。固定負債は、前事業年度末と比べ90百万円増加し9億2百万円となりました。これは主に長期借入金が1億7百万円増加したことによるものであります。
(純資産合計)

2020/06/26 13:01

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後8年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2020/06/26 13:01