四半期報告書-第91期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,729 | -4,746 |
| 減価償却費 | 4,917 | 3,642 |
| のれん償却額 | 111 | 79 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -524 | -39 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -407 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -251 |
| 支払利息 | 290 | 282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | -173 |
| 補助金収入 | -1,702 | -338 |
| 早期割増退職金 | 290 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 19 |
| 事業整理損 | － | 1,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,489 | 10,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,524 | 1,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,558 | -5,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,038 | 4,190 |
| その他 | 676 | -2,652 |
| 小計 | -6,839 | 7,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 357 |
| 利息の支払額 | -295 | -270 |
| 補助金の受取額 | 995 | 263 |
| 法人税等の支払額 | -1,067 | -1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,744 | 6,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,608 | -1,676 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,378 | 1,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,220 | -2,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 795 | 408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -65 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,723 | -2,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | 640 |
| 長期借入れによる収入 | 21,247 | 3,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,618 | -5,829 |
| リース債務の返済による支出 | -787 | -709 |
| 配当金の支払額 | -349 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 210 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,510 | -1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,197 | -4,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -493 | 1,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -764 | 1,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,446 | 21,103 |