四半期報告書-第92期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月14日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -4,746 | -3,723 |
減価償却費 | 3,642 | 3,466 |
減損損失 | - | 22 |
のれん償却額 | 79 | 84 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -432 | -115 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -39 | -3 |
引当金の増減額(△は減少) | -195 | 333 |
受取利息及び受取配当金 | -251 | -216 |
支払利息 | 282 | 419 |
持分法による投資損益(△は益) | -173 | -214 |
補助金収入 | -338 | -195 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | -2,340 |
有形固定資産除却損 | 19 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -525 |
事業整理損 | 1,399 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,564 | 1,821 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,333 | 1,270 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,220 | 985 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,190 | 54 |
その他 | -2,652 | -1,249 |
小計 | 7,457 | -118 |
利息及び配当金の受取額 | 357 | 254 |
利息の支払額 | -270 | -409 |
補助金の受取額 | 263 | 193 |
法人税等の支払額 | -1,094 | -1,474 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,713 | -1,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,676 | -2,207 |
定期預金の払戻による収入 | 1,759 | 2,008 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,735 | -1,480 |
有形固定資産の売却による収入 | 408 | 3,301 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 999 |
その他 | 7 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,238 | 2,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 640 | 10,098 |
長期借入れによる収入 | 3,333 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,829 | -6,059 |
リース債務の返済による支出 | -709 | -818 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,700 | -1,501 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,264 | 1,973 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,399 | 2,494 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,609 | 5,526 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,103 | 31,568 |