河西工業（7256）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 16:06
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第92期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,746 | -5,601 |
| 減価償却費 | 3,642 | 3,582 |
| 減損損失 | － | 22 |
| のれん償却額 | 79 | 84 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -432 | -115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -195 | 333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -216 |
| 支払利息 | 282 | 419 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173 | -214 |
| 補助金収入 | -338 | -195 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2,340 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -525 |
| 事業整理損 | 1,399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,564 | 2,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,333 | 951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,220 | 1,752 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,190 | 54 |
| その他 | -2,652 | -216 |
| 小計 | 7,457 | -163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 254 |
| 利息の支払額 | -270 | -409 |
| 補助金の受取額 | 263 | 193 |
| 法人税等の支払額 | -1,094 | -1,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,713 | -1,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,676 | -2,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,759 | 2,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,735 | -1,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 408 | 3,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 999 |
| その他 | 7 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,238 | 2,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 640 | 10,098 |
| 長期借入れによる収入 | 3,333 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,829 | -6,059 |
| リース債務の返済による支出 | -709 | -818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,700 | -1,501 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,264 | 1,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,399 | 2,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,609 | 5,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,042 | 31,568 |
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