有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 2,389 | 837 | 4.84 | |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 8,617 | 7,894 | 1.19 | |
1年以内に返済予定のリース債務 | 879 | 1,907 | 1.48 | |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 18,398 | 15,268 | 0.74 | 平成30年6月29日~平成33年12月30日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 175 | 894 | 0.70 | 平成30年4月10日~平成36年2月20日 |
合計 | 30,460 | 26,802 | - |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) |
長期借入金 | 5,317 | 4,937 | 4,369 | 643 | - |
リース債務 | 875 | 9 | 4 | 2 | 3 |
合計 | 6,193 | 4,946 | 4,373 | 646 | 3 |