訂正有価証券報告書-第92期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △17,512 | △11,532 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,496 | 7,172 | |||||||||
| 減損損失 | 4,856 | 411 | |||||||||
| のれん償却額 | 161 | 85 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1,015 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △153 | △124 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △58 | △42 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △656 | △240 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △486 | △407 | |||||||||
| 支払利息 | 582 | 1,185 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △415 | △461 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △122 | △2,604 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 55 | 17 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △300 | △510 | |||||||||
| 補助金収入 | △584 | △230 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 109 | |||||||||
| 事業整理損 | 1,552 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,605 | △577 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,918 | 1,613 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △149 | 1,923 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △470 | 4,550 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,001 | 58 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,772 | △3,992 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △264 | 392 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △597 | △937 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △725 | △915 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △0 | 4,759 | |||||||||
| その他 | △539 | 1,469 | |||||||||
| 小計 | 2,961 | 2,185 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 568 | |||||||||
| 利息の支払額 | △573 | △1,224 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 579 | 225 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,650 | △3,654 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 29 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,071 | △1,898 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,751 | △3,450 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,057 | 5,356 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32 | △49 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 770 | 1,125 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △48 | △97 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 58 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,797 | △2,298 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,968 | 2,098 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 150 | - | |||||||||
| その他 | 2 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,602 | 2,741 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,737 | 9,289 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,551 | 11,917 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,436 | △16,351 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,700 | △1,501 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 77 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,521 | △1,425 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,612 | 337 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,242 | 2,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,839 | 1,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,550 | 4,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,495 | 26,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,045 | ※1 30,685 | |||||||||
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