有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,408 | △14,181 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,854 | 9,801 | |||||||||
| 減損損失 | 1,285 | 1,876 | |||||||||
| のれん償却額 | 194 | 225 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △96 | △220 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △533 | △36 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △532 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △502 | △391 | |||||||||
| 支払利息 | 515 | 550 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △207 | 14 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △48 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 250 | 146 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △752 | |||||||||
| 補助金収入 | △508 | △2,097 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 1,756 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,678 | △3,952 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,666 | 827 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 142 | △1,030 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △255 | 8 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △102 | 1,444 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △497 | △9 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 296 | 420 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,736 | 2,138 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △46 | △50 | |||||||||
| その他 | △122 | 448 | |||||||||
| 小計 | 9,344 | △3,645 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 714 | 764 | |||||||||
| 利息の支払額 | △504 | △549 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △858 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 508 | 1,906 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,184 | △1,841 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,877 | △4,224 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,893 | △9,927 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,139 | 1,718 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △199 | △142 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 912 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △113 | △186 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 195 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △474 | △1,773 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,550 | 1,464 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △154 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △982 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △3 | - | |||||||||
| その他 | 55 | 207 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,952 | △7,538 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,590 | 2,162 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,530 | 24,501 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,187 | △13,226 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,398 | △349 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,724 | △1,510 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △175 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 298 | 210 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,144 | △1,515 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,800 | 10,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △322 | △226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,403 | △1,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,807 | 21,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,211 | ※1 19,493 | |||||||||
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