有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,401 | 15,654 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,410 | 9,743 | |||||||||
| 減損損失 | 244 | 584 | |||||||||
| のれん償却額 | 271 | 196 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67 | 41 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 166 | 652 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △508 | △756 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △266 | |||||||||
| 支払利息 | 540 | 466 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △112 | △244 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △29 | 25 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 33 | 28 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12 | - | |||||||||
| 災害損失 | - | 217 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △390 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | 129 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △49 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,372 | 3,779 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 179 | 1,375 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,762 | △1,088 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 857 | △530 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 213 | 96 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 198 | 893 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,024 | 108 | |||||||||
| その他 | △29 | 773 | |||||||||
| 小計 | 23,249 | 31,361 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 263 | |||||||||
| 利息の支払額 | △545 | △498 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 184 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,002 | △4,791 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,922 | 26,520 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,297 | △12,865 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,864 | 770 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △408 | △385 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △35 | △74 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △116 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △393 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | ※2 △189 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △176 | △145 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 297 | |||||||||
| その他 | - | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,567 | △12,411 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △527 | △1,073 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,476 | 9,182 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,450 | △10,586 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,617 | △1,485 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 208 | 65 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △640 | △835 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △425 | △818 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 582 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,395 | △5,551 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,413 | △591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,373 | 7,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,063 | 7,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,436 | ※1 15,403 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
