有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	31,976	32,487	3.8	―
1年以内に返済予定の長期借入金	6,368	7,739	0.7	―
1年以内に返済予定のリース債務	611	668	1.8	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	21,266	21,088	0.6	2025年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,711	1,398	2.1	2025年～2031年

(注) 1.「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/27 15:38

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	2,794	百万円	3,148	百万円
長期借入金(1年内返済予定額を含む)	1,456		1,054
計	4,250		4,202

上記のうち、工場財団根抵当権に対する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	1,950	百万円	1,950	百万円
長期借入金(1年内返済予定額を含む)	900		900
計	2,850		2,850

2024/06/27 15:38

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において使用した資金は2,499百万円(前連結会計年度は790百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入れによる収入が7,650百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が6,732百万円、短期借入金の減少が1,997百万円あったことによります。
前連結会計年度との主な差額は、短期借入金の純増減額が5,219百万円減少したことです。

2024/06/27 15:38

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注2) 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2023年3月31日) (単位:百万円)

2024/06/27 15:38