有価証券報告書-第101期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -478,769 | -4,658,563 |
| 減価償却費 | 4,845,841 | 5,251,739 |
| 減損損失 | 67,771 | 1,669,512 |
| のれん償却額 | 71,781 | 146,478 |
| 負ののれん償却額 | -48,469 | -20,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75,741 | -22,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,864 | -167,837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -370,753 | -332,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,631 | -88,331 |
| 支払利息 | 710,171 | 829,053 |
| 補助金収入 | － | -309,059 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -731 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 199,974 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 27,720 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,525 | 8,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,479 | 26,850 |
| 固定資産除却損 | 82,262 | 249,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -908,856 | 4,384,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,311 | -1,676,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,822,489 | -1,758,278 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -641,895 | -532,284 |
| その他 | -590,333 | 309,232 |
| 小計 | 5,209,524 | 3,533,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199,543 | 93,251 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 28,881 | 31,648 |
| 利息の支払額 | -725,447 | -824,269 |
| 法人税等の支払額 | -2,314,234 | -770,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,398,267 | 2,063,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 295,187 |
| 定期預金の預入による支出 | -268,442 | -268,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86,253 | -9,020 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 71,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,265,660 | -5,622,333 |
| 補助金による収入 | － | 309,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,846 | 41,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330,221 | -969,808 |
| 貸付けによる支出 | -34,334 | -25,351 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,334 | 23,188 |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | 29,943 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | -1,890,604 | － |
| その他 | 6,839 | 86,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,775,552 | -6,068,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,040,798 | 7,554,800 |
| 長期借入れによる収入 | 8,501,419 | 3,102,787 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,628,794 | -3,519,266 |
| 社債の償還による支出 | -533,021 | -182,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 999,992 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -152,069 | -376,045 |
| 割賦債務の返済による支出 | -49,533 | -50,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,065 | -1,316,214 |
| 配当金の支払額 | -528,398 | -538,284 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -135,614 | -161,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,499,720 | 5,513,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,307 | -933,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -870,257 | 575,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,241,537 | 8,371,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,371,280 | 8,947,108 |