有価証券報告書-第102期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,658,563 | -1,305,812 |
| 減価償却費 | 5,251,739 | 5,363,347 |
| 減損損失 | 1,669,512 | 503,292 |
| のれん償却額 | 146,478 | 139,366 |
| 負ののれん償却額 | -20,864 | -5,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,965 | -27,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167,837 | -48,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -332,747 | 78,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,331 | -46,680 |
| 支払利息 | 829,053 | 896,063 |
| 雇用調整助成金収入 | － | -113,657 |
| 補助金収入 | -309,059 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -731 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199,974 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 27,720 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,000 | 2,555 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26,850 | -137,513 |
| 固定資産除却損 | 249,033 | 96,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,384,628 | -515,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,676,896 | 2,515,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,758,278 | -861,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 335,116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -532,284 | 286,178 |
| その他 | 309,232 | 252,683 |
| 小計 | 3,533,664 | 7,407,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,251 | 45,225 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 31,648 | 8,111 |
| 利息の支払額 | -824,269 | -901,943 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 119,539 |
| 子会社清算費用の支払額 | － | -450,609 |
| 法人税等の支払額 | -770,715 | -115,853 |
| 法人税等の還付額 | － | 238,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,063,578 | 6,350,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,895 | -53,107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295,187 | 66,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,020 | -3,255 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 71,880 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,622,333 | -4,216,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,281 | 304,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -969,808 | -300,944 |
| 補助金による収入 | 309,059 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,351 | -16,599 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,188 | 23,803 |
| その他 | 86,268 | 131,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,068,546 | -4,064,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,554,800 | -680,534 |
| 長期借入れによる収入 | 3,102,787 | 8,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,519,266 | -6,314,174 |
| 社債の償還による支出 | -182,000 | -136,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 999,992 | 2,320,605 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -376,045 | -1,521,807 |
| 割賦債務の返済による支出 | -50,504 | -51,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,316,214 | -868 |
| 配当金の支払額 | -538,284 | -119,551 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -161,402 | -28,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,513,862 | 1,577,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -933,066 | -4,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,828 | 3,859,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,371,280 | 8,947,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,947,108 | 12,806,554 |