有価証券報告書-第103期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,305,812 | 6,916,972 |
| 減価償却費 | 5,363,347 | 4,763,135 |
| 減損損失 | 503,292 | 80,310 |
| のれん償却額 | 139,366 | 145,396 |
| 負ののれん償却額 | -5,275 | -2,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,574 | -76,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,362 | -7,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 689,485 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 81,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 116,192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78,613 | 250,453 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 54,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,680 | -64,796 |
| 受取保険金 | － | -377,033 |
| 支払利息 | 896,063 | 768,081 |
| 雇用調整助成金収入 | -113,657 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,458 |
| 投資有価証券割当益（△は益） | － | -18,924 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,555 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -137,513 | -177,391 |
| 固定資産除却損 | 96,065 | 43,708 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 144,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -515,560 | -2,258,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,515,530 | -2,664,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -861,040 | 3,428,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 335,116 | -291,213 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 286,178 | 655,647 |
| その他 | 252,683 | -154,154 |
| 小計 | 7,407,337 | 12,051,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,225 | 65,322 |
| 保険金の受取額 | － | 377,033 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 8,111 | 51,050 |
| 利息の支払額 | -901,943 | -701,682 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 119,539 | － |
| 子会社清算費用の支払額 | -450,609 | － |
| 法人税等の支払額 | -115,853 | -368,486 |
| 法人税等の還付額 | 238,771 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,350,578 | 11,475,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,107 | -200,335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,722 | 148,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,255 | -182,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,216,795 | -2,055,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304,289 | 247,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300,944 | -109,897 |
| 貸付けによる支出 | -16,599 | -18,832 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,803 | 24,102 |
| その他 | 131,453 | -81,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,064,434 | -2,229,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -680,534 | -6,306,886 |
| 長期借入れによる収入 | 8,110,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,314,174 | -5,145,744 |
| 社債の償還による支出 | -136,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,320,605 | 4,608 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,521,807 | -1,077,116 |
| 割賦債務の返済による支出 | -51,494 | -52,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -868 | -5,027 |
| 配当金の支払額 | -119,551 | -236,330 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,704 | -75,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,469 | -12,394,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,168 | -281,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,859,445 | -3,429,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,947,108 | 12,806,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,806,554 | 9,376,973 |