有価証券報告書-第104期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,916,972 | 8,850,055 |
減価償却費 | 4,763,135 | 4,566,375 |
減損損失 | 80,310 | 27,888 |
のれん償却額 | 145,396 | 162,572 |
負ののれん償却額 | -2,179 | -2,179 |
持分法による投資損益(△は益) | -76,936 | -82,920 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,684 | 9,536 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 689,485 | 78,480 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 81,000 | 83,500 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 116,192 | -116,192 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 250,453 | 190,845 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 54,307 | 116,585 |
受取利息及び受取配当金 | -64,796 | -52,621 |
受取保険金 | -377,033 | -161,444 |
支払利息 | 768,081 | 603,436 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,977 |
投資有価証券評価損 | 7,458 | 57,810 |
投資有価証券割当益 | -18,924 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -177,391 | -2,580 |
固定資産除却損 | 43,708 | 16,736 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 144,770 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,258,833 | -3,335,893 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,664,779 | -1,995,099 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,428,955 | 1,092,479 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -291,213 | 36,033 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 655,647 | -114,570 |
その他 | -154,154 | 38,274 |
小計 | 12,051,947 | 10,065,129 |
利息及び配当金の受取額 | 65,322 | 53,585 |
保険金の受取額 | 377,033 | 161,444 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 51,050 | 42,310 |
利息の支払額 | -701,682 | -600,630 |
法人税等の支払額 | -368,486 | -990,248 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,475,185 | 8,731,592 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,335 | -128,441 |
定期預金の払戻による収入 | 148,155 | 189,510 |
投資有価証券の取得による支出 | -182,482 | -654,726 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,248 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,055,151 | -4,564,659 |
有形固定資産の売却による収入 | 247,283 | 66,904 |
無形固定資産の取得による支出 | -109,897 | -103,839 |
貸付けによる支出 | -18,832 | -23,351 |
貸付金の回収による収入 | 24,102 | 19,101 |
その他 | -81,994 | -11,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,229,152 | -5,206,863 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,306,886 | 3,796,513 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,145,744 | -4,858,170 |
社債の発行による収入 | - | 298,425 |
社債の償還による支出 | - | -45,000 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,608 | 48,783 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,077,116 | -658,286 |
割賦債務の返済による支出 | -52,503 | -22,179 |
自己株式の取得による支出 | -5,027 | -3,824 |
配当金の支払額 | -236,330 | -835,719 |
少数株主への配当金の支払額 | -75,028 | -78,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,394,028 | -1,857,994 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -281,585 | -59,551 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,429,581 | 1,607,183 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,806,554 | 9,376,973 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,376,973 | 10,984,156 |