大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,916,972 | 8,850,055 |
| 減価償却費 | 4,763,135 | 4,566,375 |
| 減損損失 | 80,310 | 27,888 |
| のれん償却額 | 145,396 | 162,572 |
| 負ののれん償却額 | -2,179 | -2,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76,936 | -82,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,684 | 9,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 689,485 | 78,480 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,000 | 83,500 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 116,192 | -116,192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 250,453 | 190,845 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 54,307 | 116,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,796 | -52,621 |
| 受取保険金 | -377,033 | -161,444 |
| 支払利息 | 768,081 | 603,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,977 |
| 投資有価証券評価損 | 7,458 | 57,810 |
| 投資有価証券割当益 | -18,924 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -177,391 | -2,580 |
| 固定資産除却損 | 43,708 | 16,736 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 144,770 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,258,833 | -3,335,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,664,779 | -1,995,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,428,955 | 1,092,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -291,213 | 36,033 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 655,647 | -114,570 |
| その他 | -154,154 | 38,274 |
| 小計 | 12,051,947 | 10,065,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,322 | 53,585 |
| 保険金の受取額 | 377,033 | 161,444 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 51,050 | 42,310 |
| 利息の支払額 | -701,682 | -600,630 |
| 法人税等の支払額 | -368,486 | -990,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,475,185 | 8,731,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,335 | -128,441 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,155 | 189,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182,482 | -654,726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,055,151 | -4,564,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247,283 | 66,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,897 | -103,839 |
| 貸付けによる支出 | -18,832 | -23,351 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,102 | 19,101 |
| その他 | -81,994 | -11,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,229,152 | -5,206,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,306,886 | 3,796,513 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,145,744 | -4,858,170 |
| 社債の発行による収入 | － | 298,425 |
| 社債の償還による支出 | － | -45,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,608 | 48,783 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,077,116 | -658,286 |
| 割賦債務の返済による支出 | -52,503 | -22,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,027 | -3,824 |
| 配当金の支払額 | -236,330 | -835,719 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75,028 | -78,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,394,028 | -1,857,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -281,585 | -59,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,429,581 | 1,607,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,806,554 | 9,376,973 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,376,973 | 10,984,156 |
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