有価証券報告書-第105期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 8,850,055 | 6,982,776 |
減価償却費 | 4,566,375 | 4,838,287 |
減損損失 | 27,888 | - |
のれん償却額 | 162,572 | 167,798 |
負ののれん償却額 | -2,179 | -2,303 |
持分法による投資損益(△は益) | -82,920 | -97,178 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,536 | -20,222 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 78,480 | -103,269 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 83,500 | -16,800 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -116,192 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 190,845 | -1,474,599 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 116,585 | -133,420 |
受取利息及び受取配当金 | -52,621 | -56,029 |
受取保険金 | -161,444 | -102,255 |
支払利息 | 603,436 | 499,084 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,977 | -10 |
投資有価証券評価損 | 57,810 | 13,645 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,580 | - |
固定資産除却損 | 16,736 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,335,893 | 2,094,156 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,995,099 | 176,638 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,092,479 | -1,666,874 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,033 | 4,435 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -114,570 | 1,222,002 |
その他 | 38,274 | 395,676 |
小計 | 10,065,129 | 12,721,537 |
利息及び配当金の受取額 | 53,585 | 58,444 |
保険金の受取額 | 161,444 | 102,255 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 42,310 | 57,022 |
利息の支払額 | -600,630 | -527,592 |
法人税等の支払額 | -990,248 | -1,482,920 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,731,592 | 10,928,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -128,441 | -1,096,672 |
定期預金の払戻による収入 | 189,510 | 848,395 |
投資有価証券の取得による支出 | -654,726 | -16,087 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,248 | 329 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,564,659 | -9,436,848 |
有形固定資産の売却による収入 | 66,904 | 146,006 |
無形固定資産の取得による支出 | -103,839 | -614,249 |
貸付けによる支出 | -23,351 | -28,621 |
貸付金の回収による収入 | 19,101 | 22,635 |
その他 | -11,609 | 5,555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,206,863 | -10,169,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,796,513 | 2,412 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 4,136,300 |
長期借入金の返済による支出 | -4,858,170 | -5,730,762 |
社債の発行による収入 | 298,425 | - |
社債の償還による支出 | -45,000 | -90,000 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 48,783 | 55,632 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -658,286 | -887,779 |
割賦債務の返済による支出 | -22,179 | - |
自己株式の取得による支出 | -3,824 | -1,776 |
配当金の支払額 | -835,719 | -636,454 |
少数株主への配当金の支払額 | -78,536 | -61,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,857,994 | -3,213,524 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,551 | 16,391 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,607,183 | -2,437,946 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,376,973 | 10,984,156 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 650,214 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,984,156 | 9,196,425 |