有価証券報告書-第108期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,565,620 | 6,999,191 |
| 減価償却費 | 5,744,437 | 6,259,914 |
| のれん償却額 | 175,748 | 165,190 |
| 負ののれん償却額 | -533 | -533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -165,066 | -88,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,813 | -35,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,168 | 18,879 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | -11,200 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 630,486 | -35,459 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -6,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,568 | -123,979 |
| 補助金収入 | -436,038 | -200,000 |
| 支払利息 | 313,699 | 311,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,297,915 | -682,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,873,804 | -682,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,490,752 | -240,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190,802 | -169,816 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -151,609 | 86,875 |
| その他 | 688,222 | 748,805 |
| 小計 | 12,829,514 | 12,309,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,442 | 125,843 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 90,741 | 88,846 |
| 補助金の受取額 | 136,038 | 300,000 |
| 利息の支払額 | -323,017 | -313,155 |
| 法人税等の支払額 | -3,090,433 | -3,138,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,763,287 | 9,372,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -385,620 | -1,030,382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 564,270 | 641,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,461 | -178,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,716 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,290,457 | -12,135,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323,852 | 47,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -485,724 | -688,215 |
| 貸付けによる支出 | -20,869 | -48,981 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,568 | 37,655 |
| その他 | -160,279 | -12,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,627,720 | -13,364,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,516,798 | 4,237,254 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,472,977 | -3,331,112 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 946,957 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -652,897 | -287,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,112 | -1,003 |
| 配当金の支払額 | -794,287 | -912,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -287,182 | -309,975 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -453,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 626,341 | 4,989,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 386,020 | -217,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,147,929 | 780,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,595,757 | 13,376,114 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,530 | － |