大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,904,479 | 1,081,963 |
| 減価償却費 | 1,564,297 | 2,032,944 |
| のれん償却額 | 34,799 | 261,622 |
| 負ののれん償却額 | -133 | -133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,637 | -53,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,066 | 22,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -898,210 | -965,441 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,825 | -100,625 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 51,180 | -20,216 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,031 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,178 | -42,989 |
| 補助金収入 | -200,000 | － |
| 支払利息 | 106,268 | 157,181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 392 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,881 | -559,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -986,900 | -709,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,072,565 | 652,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147,557 | 64,814 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,850,064 | 1,674,488 |
| その他 | -662,066 | -30,009 |
| 小計 | 3,700,806 | 3,466,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,848 | 43,524 |
| 補助金の受取額 | 400,000 | － |
| 利息の支払額 | -102,498 | -155,583 |
| 法人税等の支払額 | -835,183 | -873,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,198,973 | 2,480,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -358,762 | -348,797 |
| 定期預金の払戻による収入 | 319,000 | 329,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -855 | -4,854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,386,090 | -2,817,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,499 | 37,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,230 | -59,512 |
| 貸付けによる支出 | -10,532 | -31,518 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,735 | 17,183 |
| その他 | 3,392 | -36,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,843 | -2,914,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,591,261 | 407,149 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,740,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -789,747 | -3,281,733 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 8,748 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,934 | -216,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -2 |
| 配当金の支払額 | -493,152 | -570,784 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93,211 | -183,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,111 | -95,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -255,830 | 23,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,665,411 | -506,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,041,525 | 12,320,612 |
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