大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,810,067 | 2,084,299 |
| 減価償却費 | 3,075,335 | 4,191,146 |
| 減損損失 | － | 135,717 |
| のれん償却額 | 69,418 | 531,337 |
| 負ののれん償却額 | -266 | -266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,799 | -93,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,487 | 30,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,557 | -5,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,100 | -77,350 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 85,225 | -7,380 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,032 | -7,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,429 | -66,787 |
| 補助金収入 | -200,000 | － |
| 支払利息 | 190,043 | 372,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,551,271 | -1,252,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -483,147 | -679,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,200,032 | 272,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,548 | 67,151 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 255,283 | 423,635 |
| その他 | -450,426 | -98,614 |
| 小計 | 4,862,435 | 5,819,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,926 | 69,414 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,421 | － |
| 補助金の受取額 | 400,000 | － |
| 利息の支払額 | -193,423 | -375,923 |
| 法人税等の支払額 | -1,023,566 | -1,051,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,098,792 | 4,461,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -970,706 | -703,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 626,005 | 661,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,481 | -10,993 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,594,750 | -6,684,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,826 | 40,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,014 | -141,349 |
| 貸付けによる支出 | -20,821 | -41,207 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,556 | 21,650 |
| その他 | 824 | -41,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,017,560 | -6,899,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,815,256 | 1,190,178 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,080,591 | -3,716,931 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,094,490 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -132,706 | -484,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -284 | -278 |
| 配当金の支払額 | -515,266 | -597,341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -226,018 | -199,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,388 | 1,486,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -595,656 | 144,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,054,035 | -807,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,322,079 | 12,019,993 |
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